Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bagian Keuangan dan Akuntansi

Pelaksana Anggaran & Perbendaharaan


Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa

Nomor SOP

Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KEUANGAN/23

Tanggal Pembuatan

21 Maret 2017

Tanggal Revisi

21 Maret 2018

Tanggal Efektif

21 Maret 2018

Disahkan Oleh

Rektor

Pemotongan Gaji dan Tunjangan Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

  • MoU dengan Bank Mitra dan Koperasi

  1. Dapat Mengoperasikan Komputer dan menguasai Microsof Office

  2. Mengerti tentang pembukuan bendahara dan laporan pemotongan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

  • SOP Pengajuan Gaji

  • SOP Pencairan Tunjangan Kinerja

  1. Data Gaji/Tunjangan Pegawai

  2. Surat Perintah Auto Debit dan Kredit

  3. Data Potongan Pegawai

  4. Aplikasi Potongan Gaji/Tunjangan

Peringatan

Pencatatan/Pendataan
 

ALUR SOP

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
JFU (PPBAP) JFU (Petugas Pengelola) Bendahara Kasubag./Kabag. Bank BNI Persyaratan / Perlengkapan Waktu (Menit) Output
1. Mencetak Amprag Gaji/Tunjangan Pegawai Bulan Berjalan Daftar Gaji Pegawai 30 Gaji Pegawai
2. Menginput Data dan Jumlah Gaji/Tunjangan Pegawai ke dalam Aplikasi Pemotongan Gaji Bulan Berjalan Data, Amprag Gaji Pegawai 60 Data Gaji dan Potongan
3. Menerima Data Potongan Pegawai dari beberapa Koperasi dan Bank Mitra Daftar Potongan dari Koperasi dan Bank Mitra 5 Daftar Potongan
4. Menginput Data Potongan pegawai kedalam Aplikasi potongan bagi pegawai yang memiliki potongan Daftar Potongan dari Koperasi dan Bank Mitra 10 Data Potongan Pegawai
5. Merekap dan mencetak daftar potongan Data Potongan Pegawai 10 Rekap, daftar lampiran potongan pegawai
6. Membuat Surat Pengatar potongan pegawai ke Bank BNI Daftar lampiran potongan pegawai 5 Surat perintah Auto kredit dan Auto Debit
7. Menandatangani Surat Pengantar potongan pegawai ke Bank BNI Surat perintah Auto kredit dan Auto Debit dan ADK Potongan 5 Surat Pengantar Potongan
8. Menyurat dan Mengirim Data Potongan pegawai ke Bank BNI untuk melakukan pemotongan Surat Pengantar Potongan dan ADK Potongan 60 Potongan Pegawai
9. Melakukan Penarikan potongan pegawai selanjutnya mendistribusi ke masing-masing koperasi/Bank Mitra Buku CEK atau Buku Tabungan Rekening Penampungan 60 Potongan Pegawai
10. Membuat daftar potongan dan daftar gagal potong pegawai untuk masing-masing koperasi/Bank Mitra Daftar Laporan Potongan dan Daftar Gagal Potong Pegawai 10 Laporan Daftar Potongan
11. Mendistribusi potongan pegawai ke masing-masing koperasi/Bank Mitra Laporan Daftar Potongan dan Jumlah Potongan 10 Laporan Potongan Pegawai
12. Mengarsipkan Laporan Potongan Pegawai 5 Arsip